对于“朔方转债”行将住手转股                           暨赎回日前临了一个往未来的不毛教唆性公告 股票简称：朔方外洋            股票代码：000065     公告编号：2025-042 转债简称：朔方转债            转债代码：127014                朔方外洋配搭伙份有限公司    对于“朔方转债”行将住手转股暨赎回日前临了一个往未来的                     不毛教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的着实、准确和完满，莫得舛讹 纪录、误导性阐发或紧要遗漏。   不毛内容教唆：   ?   临了转股日：2025 年 4 月 3 日 可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未扩张转股的“朔方转债”将住手转股。 剩余可转债将按照 100.90 元/张的价钱强制赎回。已毕 2025 年 4 月 2 日收市后， 距离“朔方转债”赎回日（2025 年 4 月 7 日）仅剩 1 个往未来。   ?   风险教唆   因现在“朔方转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，很是提醒诸君 合手有东说念主矜重在 2025 年 4 月 3 日收市前实时转股，如未实时转股，可能靠近归天。 敬请投资者矜重投资风险。   很是教唆： 税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称“中国 结算”）核准的价钱为准。                                   对于“朔方转债”行将住手转股                             暨赎回日前临了一个往未来的不毛教唆性公告 股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券合手有东说念主矜重在限期 内转股。债券合手有东说念主合手有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，暴虐在住手 转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 前的市集价钱存在较大各异，特提醒合手有东说念主矜重在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能靠近归天，敬请投资者矜重投资风险。    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方外洋配搭伙份有限公司（以 下简称“公司”或“朔方外洋”）股票已有 15 个往未来的收盘价不低于“朔方转 债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。凭据相关法律律例和《召募阐发书》的 相关律例，触发了“朔方转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召 开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，荟萃当前 市集及公司自己情况，经过审慎商量，公司董事会愉快公司利用“朔方转债”的 提前赎回权。现将相关事项公告如下：    一、“朔方转债”基本情况    （一）“朔方转债”刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准朔方外洋配搭伙份有限公司公竖立行 可调度公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公竖立行 578.21 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 率分离为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）“朔方转债”上市情况    经深交所“深证上【2019】735 号”文愉快，公司 57,821.00 万元可转债于 “127014.SZ”。                                    对于“朔方转债”行将住手转股                              暨赎回日前临了一个往未来的不毛教唆性公告    （三）“朔方转债”转股及历次转股价钱调治情况    凭据相关法律律例和《朔方外洋配搭伙份有限公司公竖立行可调度公司债券 召募阐发书》      （以下简称“召募阐发书”），                   “朔方转债”的转股期自可转债刊行结 束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个往未来起至可转债到期日 止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），出手转股价钱为东说念主民币 8.84 元/股。 股价钱由 8.84 元/股调治为 8.75 元/股。 转股价钱由正本的 8.75 元/股调治为 8.65 元/股。 股， “朔方转债”的转股价钱由正本的 8.65 元/股调治为 7.86 元/股。 转股价钱由正本的 7.86 元/股调治为 7.80 元/股。 股价钱由正本的 7.80 元/股调治为 7.74 元/股。 转股价钱由正本的 7.74 元/股调治为 7.65 元/股。    综上，已毕现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。    二、“朔方转债”赎回条件与触发情况    （一）赎回条件    凭据《召募阐发书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券：    （1）在转股期内，要是公司股票在职何流通 30 个往未来中至少 15 个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调度公司债券票                                  对于“朔方转债”行将住手转股                            暨赎回日前临了一个往未来的不毛教唆性公告 面总金额；    i：指可调度公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数 （算头不算尾）。    若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往未来 按调治前的转股价钱和收盘价筹谋，调治后的往未来按调治后的转股价钱和收盘 价筹谋。    （二）朔方转债历次触发赎回条件情况 公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不利用“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 6 个月 内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次波及“朔方转债”上述有条 件赎回条件时，公司均不利用提前赎回职权。以 2023 年 3 月 8 日后的首个来去 日（即 2023 年 3 月 9 日）重新筹谋。                   “朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不利用“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 3 个月 内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次波及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不利用提前赎回职权。以 2023 年 6 月 29 日后的首个 往未来（即 2023 年 6 月 30 日）重新筹谋。                   “朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不利用“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 3 个月 内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次波及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不利用提前赎回职权。以 2023 年 10 月 20 日后的首 个往未来（即 2023 年 10 月 23 日）重新筹谋。                    “朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不利用“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 6 个 月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次波及“朔方转债”                                 对于“朔方转债”行将住手转股                           暨赎回日前临了一个往未来的不毛教唆性公告 上述有条件赎回条件时，公司均不利用提前赎回职权。以 2024 年 5 月 10 日后的 首个往未来（即 2024 年 5 月 13 日）重新筹谋。                   “朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不利用“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 3 个 月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次波及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不利用提前赎回职权。以 2024 年 8 月 31 日后的首个 往未来（即 2024 年 9 月 1 日）重新筹谋。                    “朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件， 公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案， 公司董事会决定不利用“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 3 个月内（即 赎回条件时，公司均不利用提前赎回职权。以 2025 年 1 月 28 日后的首个往未来 （即 2025 年 2 月 5 日）重新筹谋。    （三）本次赎回条件触发情况    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个往未来的收盘 价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债” 的赎回条件。    三、赎回扩张安排    凭据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“朔方转债”赎回价钱 为 100.90 元/张。    筹谋经过如下：    当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；    i：指可调度公司债券昔时票面利率，即 2.00%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的推行日期天数（算头不算尾），共 165 天。    每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张                                 对于“朔方转债”行将住手转股                           暨赎回日前临了一个往未来的不毛教唆性公告   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   已毕赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“北 方转债”合手有东说念主。   （三）赎回设施实时刻、公告安排 债”合手有东说念主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。   本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券来去所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   计划地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方外洋大厦   计划揣度东说念主：朔方外洋董事会办公室   计划电话：010-68137370   四、公司推行限定东说念主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高 级解决东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月   经核查，公司推行限定东说念主、控股鼓励中国朔方工业有限公司在“朔方转债” 赎回条件心仪之日前六个月内存在来去“朔方转债”的情况，具体如下： 合手有东说念主称号   合手有东说念主类别     期初合手极端    工夫买入数   工夫卖出数   期末合手极端                                    对于“朔方转债”行将住手转股                              暨赎回日前临了一个往未来的不毛教唆性公告                  量（张）         量（张）       量（张）        量（张） 中国朔方工   推行限定东说念主、 业有限公司   控股鼓励   公司其他合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档解决东说念主员不存在合手有“朔方 转债”的情形。   五、其他需阐发的事项   （一）“朔方转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讨教。具体转股操作暴虐债券合手有东说念主在讨教前计划开户证券公司。   （二）可转债转股最小讨教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股 份的最小单元为 1 股；兼并往未来内屡次讨教转股的，将合并筹谋转股数目。可 转债合手有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的相关律例，在可转债合手有东说念主转股当 日后的 5 个往未来内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬 利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讨教后次一往未来上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司九届七次董事会有筹谋；   （二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方外洋配搭伙份有限公司可调度公司债 券提前赎回事宜之法律见地书；   （三）广发证券股份有限公司对于朔方外洋配搭伙份有限公司提前赎回朔方 转债的核查见地。   特此公告。                                朔方外洋配搭伙份有限公司董事会                                           二〇二五年四月三日